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美元多头如虎添翼?意大利政坛火药桶点燃欧元跌势!

时间:2018-05-19 11:15来源:未知 点击:
美元兑一篮子货币周三延续近期涨势,触及五个月高位,受助于近日美国 经济数据 相对强劲。而欧元受创,因报导称意大利可能组建的未来政府可能寻求欧洲债权人减免债务。值得一提的是,今日将是美国众议院议长瑞安此前扬言的NAFTA谈判最后期限,有关这方面的进

  美元兑一篮子货币周三延续近期涨势,触及五个月高位,受助于近日美国经济数据相对强劲。而欧元受创,因报导称意大利可能组建的未来政府可能寻求欧洲债权人减免债务。值得一提的是,今日将是美国众议院议长瑞安此前扬言的NAFTA谈判最后期限,有关这方面的进展可能将成为接下来汇市走向的焦点之一。

  美元指数续创年内新高!10年期美债收益率一举突破3.1%

  美元指数隔夜盘中续创2018年来新高,避险日元和瑞郎上涨。当天公布的美国经济数据参差不齐,但美联储官员的言论使得市场愈发押注美联储今年加息步伐有望加快。而美债收益率的进一步走高,也继续助推美元多头上行。

  行情数据显示,10年期美国国债收益率周三创下多年新高,自2011年7月8日以来首次突破3.1%。两年期美国国债收益率也创下了2.593%的多年新高,为2008年8月11日以来的最高水平。

  对美联储将早于其它多数主要央行将货币政策正常化的观点,提振美元本月迄今上升近1.7%。目前,芝商所(CME)对美联储年内加息四次的概率预期已升至了56%。

  周三,有多位美联储官员再度发表了讲话。亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克称,确认今年2-4次加息是正确的,上调今年GDP增速预估至2.4-2.5%。

  博斯蒂克表示,在额外的财政刺激措施过后,他现在支持今年加息三次。美国正在进行减税和扩大政府支出,以推动美国的经济增长和通胀。这给了政策制定者们喘息的空间,让他们可以讨论是否重新部署基本政策工具,即便未来经济增长放缓不可避免。

  美联储负责监管的副主席夸尔斯表示,他希望美联储能够审查其对外资银行的现行规定,尤其是要求全球银行在内部持有的水平,以防范美国业务的失利。

  而圣路易斯联储主席布拉德在接受采访时称,由于通胀压力不大,所以没有必要急于提高利率。他表示,美联储现在接近中性利率说美国经济形势不太可能超过目前的预测。他还认为,收益率曲线有一个很好的斜率,没有危险的迹象,但是自从20世纪50年代以来它一直是预示经济衰退的良好信号。

  经济数据方面,美国4月工业生产稳固增长,因制造业和矿业产出增长速度加快,这是第二季初经济积聚动能的最新迹象。美联储报告称,4月工业生产增长0.7%,追平3月增速。占工业生产超过70%的制造业产出增长0.5%,因机械产出增长2.3%,抵消了初级金属和金属制品产出下降。另外商务部报告称,房屋开工率下降3.7%,经季节调整后年率为128.7万户,逆转了3月的升势,表明楼市继续原地踏步。上月建筑许可减少1.8%,年率为135.2万户。

  “与全球其它地区相比,对美国情况的信心有所好转,”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli表示。“从本质上来说,美元走强主要是因其他货币没有涨,”Harajli说。

  危机再现?意大利政坛火药桶点燃欧元跌势!

  值得一提的是,隔夜除了美债收益率续升进一步提振美元走高外,意大利政坛火药桶的又一次引爆,也加剧了欧元等非美货币的跌势。

  据悉,周三意大利民粹主义领导人召开会议讨论新政府架构,政治动向对欧元构成拖累。据彭博报道,意大利北方联盟议员Armando Siri表示在讨论减记2500亿欧元债务。受此影响,意大利国债重挫。欧元/美元一度下跌0.6%,至1.1764,创下年内新低。

  根据FactSet数据,10年期意大利国债收益率一度跳升逾15个基点,至2.104%,触及四个月高点。

  不过,Siri的表述与联盟党的经济顾问Claudio Borghi的说法相矛盾,后者表示在与五星运动共同起草的政府计划草案中,并没有减记意大利部分债务的提议,只是有修改会计准则的要求。此外,意大利联盟党经济事务发言人周三表示,五星运动和联盟党要求的欧洲央行豁免2500亿欧元意大利国债的计划从未纳入政府官方草案。

  尽管如此,民粹政府反对欧盟的计划仍然打击了意大利投资者的信心,令欧元承压。“每当欧元怀疑主义抬头,你肯定就会看到欧元这种走势,”Esparza说。“这仅仅是再提醒我们欧洲增长正在放缓的因素之一,”他说。

  Capital Economics欧洲经济学家Jack Allen表示,五星运动和北方联盟的政策带有的反欧盟情绪浮上水面。该待建联合政府声称不会离开欧元区,但欧元/美元还是随之跌至1.18下方。Allen补充说,未来某时他们反悔这一承诺也未可知,尤其是当新政权与欧盟的财政政策发生冲突之时。

  目前,随着欧元近几日持续回落,市场上对该货币的看空气氛也愈发浓厚。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,将维持战术性看空欧元/美元的偏向,将维持空头头寸,目标指向1.16。

  该行称,欧元走软可能会继续下去,因为疲弱的数据和增加外汇对冲的刺激应会对欧元造成压力。由于欧洲央行的政策利率在G10中处于最低水平,外国投资者进入欧元区的外汇对冲交易正出现积极的回报。摩根士丹利认为,如果投资者对欧洲的政治和增长前景的信心削弱,降低对欧元升值的预期,那么对冲风险敞口的动机就会增加。

  NAFTA最后期限迫在眉睫,加墨货币走向值得留意!

  展望日内,北美自由贸易协定(NAFTA)谈判迎来所谓的“最后期限”,或许将是今晚外汇市场的一大看点。此前,美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)曾表示,国会收到NAFTA新协议通知的时间不能晚于周四,在此期限前提交,才有机会让目前这届国会通过协议。

  莱恩对记者表示,如果没有贸易协议,国会不能开始就“快速通道”贸易授权法案采取行动。

  白宫周三表示,美国仍在极力争取就修订北美自由贸易协定(NAFTA)一事达成协议;墨西哥一位高层官员也认为有可能在最近几周达成一致。

  白宫发言人桑德斯对Fox News表示,特朗普总统一心要与加拿大和墨西哥谈出一份更好的协议。“我们仍希望有事情会发生,我们将继续会谈。会谈目前正在进行,我们将尽力争取,希望很快能得出结果,”桑德斯说。

  不过,桑德斯没有提到莱恩所说的时间表,但称特朗普坚信,会得到一份“对美国有用的”协议。“他不达目的不会罢休,”她补充说。

  墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo则重申,周四不是可行的截止期限。Guajardo对墨西哥电台表示,“如果参与方展现诚意,我不排除我们能在接近5月底或6月的任何时候完成谈判,”Guajardo称,还不确定墨西哥、加拿大和美国负责NAFTA谈判的官员何时再次会晤。

  有业内人士指出,今日关于NAFTA谈判进展的消息将影响加元及墨西哥比索的走势,投资者须保持密切关注。

  分析网站Poundsterlinglive撰文表示,新的NAFTA对加元走势至关重要,缘于分析师此前均预测一旦美国退出该协议,加拿大经济及加元或下挫20%之多。道明证券北美外汇策略负责人Mark McCormick也指出,加元本周或重点关注CPI数据和NAFTA事宜。

  德商银行分析师Esther Reichelt表示,在当前NAFTA再谈判的背景下,加元兑美元持续承压,但也从兑英镑 和兑欧元处找到了支撑。虽然新的协议最终定向对加元走势产生影响,但同时加拿大央行是否今年继续加息周期也会对加元有所支撑。考虑到美联储的加息也在路上,美元/加元今年后市或维持趋高。

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